Analista De Tesouraria Jr

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria Senioridade: Analista Lugar de trabalho: São Paulo, SP Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT Jornada Período Integral Estamos em busca de um Analista de Tesouraria Júnior que terá como principal responsabilidade as operações financeiras do dia a dia da empresa, com foco na gestão, conferência e controle da liquidez e do fluxo de caixa. Por se tratar de um cargo de nível júnior, a rotina costuma ser mais operacional e de suporte analítico aos profissionais plenos, seniores e à gerência. As principais responsabilidades incluem: Conciliação bancária diária: Cruzar os extratos de todas as contas da empresa com os lançamentos do sistema ERP, identificando divergências, tarifas, estornos ou depósitos não identificados. Acompanhamento do fluxo de caixa operacional: Apurar o saldo consolidado do dia anterior, conferir as entradas previstas (recebimentos) e as saídas (pagamentos) e apoiar na elaboração da projeção de curto prazo. Operação de pagamentos e transferências: Preparar lotes de pagamentos nos portais bancários (internet banking), agendar transferências (TED, Pix, remessas internacionais) e enviar os comprovantes para a contabilidade ou contas a pagar. Controle de aplicações e captações financeiras: Auxiliar no registro e controle dos rendimentos de aplicações de liquidez imediata (CDB, compromissadas, fundos) e no acompanhamento dos vencimentos de empréstimos, financiamentos e juros. Relacionamento operacional com bancos: Solicitar extratos, comprovantes, cartas de saldo para auditoria, abertura ou manutenção de contas e resolução de problemas técnicos de acesso bancário. Apoio a relatórios e auditorias: Montar planilhas de fechamento mensal, relatórios de posição bancária diária e separar documentações comprobatórias para auditorias internas e externas. Requisitos e qualificações: Formação: Cursando ou recém-formado em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou Engenharia de Produção. Excel intermediário a avançado (fórmulas lógicas, PROCV/PROCX, tabelas dinâmicas). Noções de matemática financeira (juros, taxas, amortizações) Familiaridade com sistemas integrados de gestão (ERP). Benefícios: -. Assistência médica -. Assistência odontológica -. Vale Refeição -. Vale Transporte -. Seguro de Vida -. PLR